大理药业:中信证券股份有限公司关于大理药业

  业股份有限公司(以下简称“大理药业”或“公司”)首次公开发行的持续督导保

  荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所上市公司

  使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年

  修订)等有关规定,对大理药业2019年度募集资金的存放和使用情况进行了专

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号《关于核准大理药业股

  向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价格为每股

  人民币12.58元,共计募集资金31,450.00万元,扣除发行费用5,200.08万元后,

  公司本次募集资金净额为26,249.92万元。上述募集资金到位情况已经信永中和

  XYZH/2017KMA20214号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资

  00127)银行利息收入及手续费支出结余资金15,746.38元转入募集资金专户

  公司于2019年10月22日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关

  过人民币22,500.00万元的闲置募集资金购买发行主体有保本约定、单项产品期

  滚动使用。根据上述决议,公司在授权期内累计购买了银行理财产品22,500.00

  募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

  及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完

  整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

  管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集 资

  金管理办法(2013年修订)》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规 定

  的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用 途

  营销网络建设项目搁置超过一年的原因:公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更首次

  公开发行部分募投项目实施地点的议案》,“营销中心建设项目”拟将北京、上海和西安三个营销中心实施地点统一调整为北京

  随着一系列医疗卫生体制改革和医药监管新政相继落地实施,政策执行力度加大,公司销售工作的重点转向:一是抓住因国家

  政策调整带来的机遇,通过学习、借鉴和创新,建立与之相适应的营销策略。二是布局全国市场、细化区域市场。三是加强与

  全国性及地方龙头终端服务商的合作,继续强化和深化与区域性市场服务商的合作,与优质的终端服务商建立起战略合作关系。

  四是稳步建立起适合公司产品特质、符合政策要求的推广方式、推广渠道和行之有效的销售模式,五是构建起日趋成熟销售体

  系,巩固现有终端市场,积极开发空白市场及区域。六是在保证企业根本利益的前提下、根据市场的实际需要,以审慎的态度、

  灵活的手段调整产品价格体系,掌握招标主动权。基于上述销售工作重点的转移,在北京布局建设北京营销中的心必要性和紧

  中药注射剂现代化发展项目和药品研发技术中心建设项目未达计划进度的原因主要系公司结合行业现状和公司运营过程中的

  需求,认为公司现有产能能充分满足现阶段和将来一段时期的市场需求,若公司按照原计划实施上述项目,将造成新的产能过

  剩。后续公司将按照实际需求将资金逐步投入募集资金投资项目,并将积极筹划新的募集资金投资项目,科学、审慎地进行项

  目的可行性分析,保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。

  营销网络建设项目可行性发生重大变化的情况说明:由于销售工作重点的转移,在北京布局北京营销中心必要性和紧迫性已经

  减弱,为此该项目尚未实施。针对该项目的下一步实施计划,公司目前正在进行重新研究。

  公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更首次公开发行部分募投项目实施地点的议案》,

  “研发中心建设项目”实施地点由“大理市创新工业园区凤仪片区(大国用【2011】第10636号)”宗地,)变更为“大理市下关鹤

  庆路55号(云【2017】大理市不动产权第 0009358号)”,“营销中心建设项目”拟将北京、上海和西安三个营销中心实施地点

  公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议及2018年11月29日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了

  《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》,公司终止“中药注射剂现代化发展项目”子项目“原制剂车间2010版GMP技

  术改造项目”及“中药天然药提取车间建设项目”,终止“药品研发技术中心建设项目”子项目“动物实验室建设项目”。

  本公司募集资金实际到位之前,经公司董事会及股东大会批准,公司以自筹资金对募投项目进行先期建设,预先投入金额共计

  846.71万元,根据本公司于2018年3月15日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募

  投项目的自筹资金的议案》,2018年公司以募集资金置换了该预先投入的自筹资金。

  公司首次公开发行股票共筹集募集资金净额人民币26,249.92万元,募投项目使用3,661.98万元,尚未使用的募集资金中的

  22,500.00万元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品。剩余未使用募集资金全部存放于公司在中国建设银行股份有限

  公司大理南诏支行、中信银行大理分行营业部及中信银行昆明北京路支行开立的募集资金专户中。

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